Titular: Gezielhe dos Santos Oliveira
E-mail: tesouraria@guarara.mg.gov.br
Receber e guardar valores, efetuar pagamentos;
Receber e pagar em moeda corrente;
Receber, guardar e entregar valores;
Efetuar, nos prazos legais, os recolhimentos devidos, prestando contas e efetuando autenticações;
Elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho realizado e importâncias recebidas e pagas;
Movimentar fundos, informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos a competência da tesouraria;
Endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores;
Efetuar aplicações;
Elaborar boletins de caixa;
Manter o registro de movimento bancário atualizado;
Informar a chefia competente, diariamente, sobre as disponibilidades existentes em caixa e bancos,
Preencher, assinar e endossar cheques bancários, juntamente com o Prefeito;
Conferir e rubricar livros pertinentes e registros próprios ao setor de tesouraria.